彩讯股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,764,651.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,074.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,953,594.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,256,320.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,985,093.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,454,999.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,188,094.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,816,244.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,444,432.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,188,111.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,192,330.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,500,830.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,108,946.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,108,946.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,608,115.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,975,707.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,975,707.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,079,022.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,841,996.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,127,076.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,048,096.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,072,388.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,946.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,271,669.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,664,068.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,392,399.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,462,495.03 | |
| 资产减值准备(元) | 9,278,827.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,188,865.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,188,865.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,920.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,164,299.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,538.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,181.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,789,727.13 | |
| 财务费用(元) | 1,761,503.79 | |
| 投资损失(元) | -5,021,484.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,386,441.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,719,198.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 332,756.88 | |
| 存货的减少(元) | -60,158.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,394,178.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,513,025.11 | |
| 其他(元) | -1,440,990.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,392,399.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 893,664,068.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,271,669.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 彩讯股份_2022年中报资产负债表 | 彩讯股份_2022年中报利润表 |