彩讯股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,046,725.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,950,779.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,997,504.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,552,834.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,178,509.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,443,821.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,232,629.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,407,793.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,303,691.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,303,691.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,786.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,499,786.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,196,094.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,525,707.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,525,707.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,726,602.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 721,973.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,881,993.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,330,569.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,138.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,114.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,444,360.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 893,664,068.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,219,708.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 彩讯股份_2022年一季报资产负债表 | 彩讯股份_2022年一季报利润表 |