彩讯股份_2016年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,625,100.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,888,800.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 285,513,900.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,049,500.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,212,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 19,917,400.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,899,200.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 183,078,100.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,240,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,300.00 | |
投资活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 228,301,600.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,955,200.00 | |
投资支付的现金(元) | 297,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,121,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 338,077,100.00 | |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,775,400.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 77,162,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 77,162,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,838,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,177,700.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 302,729,200.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 100.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 272,551,600.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-01-13 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 彩讯股份_2016年中报资产负债表 | 彩讯股份_2016年中报利润表 |