开立医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,680,815.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,759,453.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,416,500.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,694,856,768.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,552,650.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,268,066.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,807,075.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,322,900.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,662,950,692.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,906,075.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,784,607.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 779,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,784,607.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,802,545.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,023,887,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,209,690,045.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,905,437.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,398,906.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 335,405,254.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,804,161.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,243,238.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,446,729.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,689,967.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,114,194.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -763,999.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,649,167.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,230,029.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,488,580,861.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开立医疗_2024年三季报资产负债表 | 开立医疗_2024年三季报利润表 |