开立医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,683,655.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,937,349.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,030,443.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 568,651,449.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,617,837.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,701,989.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,387,123.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,457,562.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,164,513.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,513,064.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,769.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,769.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,545,040.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,640,040.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,622,271.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,926,930.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 230,405,254.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,332,185.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,153.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,850,232.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,586,385.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,745,799.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,091,820.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,702,284.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,725,230,029.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,851,932,314.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开立医疗_2024年一季报资产负债表 | 开立医疗_2024年一季报利润表 |