开立医疗_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,245,393,941.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,522,617.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,004,356.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,438,920,914.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,072,878.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 721,025,367.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,019,775.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,334,041.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,949,452,062.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,468,852.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,408,242.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,028.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 587,615,176.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,320,447.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,987,422.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,162,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,150,322.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,170,125.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,051,792.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,628,320.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,680,112.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,482,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,721,962.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,997,276.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,201,739.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,521,626.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,963,347.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,080,698.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,149,331.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,725,230,029.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 454,437,474.61 | |
| 资产减值准备(元) | 65,455,354.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,781,542.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,781,542.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,245,601.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,954,339.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,353.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 791,547.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 175,542.46 | |
| 财务费用(元) | 424,642.94 | |
| 投资损失(元) | 12,667,407.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,230,663.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,705.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,010,957.89 | |
| 存货的减少(元) | -71,869,339.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,005,634.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,261,099.17 | |
| 其他(元) | 40,917,660.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,725,230,029.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,322,149,331.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,080,698.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开立医疗_2023年年报资产负债表 | 开立医疗_2023年年报利润表 |