开立医疗_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,128,518.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,569,513.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,408,851.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,159,106,883.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,561,698.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,000,347.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,622,570.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,057,558.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,242,174.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,864,709.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,912,819.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 419,615,176.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,557,996.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,891,058.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,391,058.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 192,166,937.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,051,792.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,930,889.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,982,681.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,904,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,530,710.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,539,516.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,974,726.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,992,044.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -874,829.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 266,164,772.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,149,331.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,314,103.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,059,845.78 | |
| 资产减值准备(元) | 29,474,120.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,276,696.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,276,696.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,170,636.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,820,254.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 292,102.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,605,338.68 | |
| 财务费用(元) | -8,916,474.37 | |
| 投资损失(元) | -2,878,894.73 | |
| 递延所得税(元) | -7,878,797.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,720,297.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,500.80 | |
| 存货的减少(元) | -24,503,525.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,131,011.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -107,905,643.44 | |
| 其他(元) | 19,641,572.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,588,314,103.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,322,149,331.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 266,164,772.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 开立医疗_2023年中报资产负债表 | 开立医疗_2023年中报利润表 |