开立医疗_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,891,004.68 | |
收到的税费返还(元) | 45,780,542.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,888,228.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 575,559,775.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,127,831.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,091,811.48 | |
支付的各项税费(元) | 40,508,778.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,562,283.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 527,290,705.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,269,069.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,065,963.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,344,462.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 165,440,426.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,579,008.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,810,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 119,389,008.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,051,418.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 43,051,792.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 93,051,792.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,538,530.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,547,741.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,086,272.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,965,519.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,518,685.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,767,322.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,149,331.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,916,653.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 开立医疗_2023年一季报资产负债表 | 开立医疗_2023年一季报利润表 |