光莆股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,787,541.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,083,800.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,230,752.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,102,094.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,328,449.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,019,474.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,247,382.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,210,010.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,805,316.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,296,777.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,882,307,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,842,742.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,198.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,908,635,040.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,108,689.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,951,495,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,997,604,589.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,969,549.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,053,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,338,912.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,392,312.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,522,580.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,729,828.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,988,062.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,240,470.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,848,158.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,646,099.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,874,830.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,687,951.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,813,120.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光莆股份_2024年三季报资产负债表 | 光莆股份_2024年三季报利润表 |