光莆股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,934,515.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,640,101.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,531,972.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,106,589.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,560,418.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,872,050.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,811,963.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,550,465.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,794,898.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,311,690.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,420,131,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,244,580.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,438,515,680.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,211,913.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,427,828,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,449,040,113.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,524,432.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,088,346.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,404,369.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,492,716.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 256,357,675.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,987,614.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,272,705.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,617,995.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,125,278.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,243,305.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,905,284.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,978,404.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,883,689.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光莆股份_2023年三季报资产负债表 | 光莆股份_2023年三季报利润表 |