光莆股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,568,786.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,917,884.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,590,218.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,076,888.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,204,906.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,216,028.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,161,693.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,383,776.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,966,404.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,110,484.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,136,618,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,617,916.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,149,236,316.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,700,018.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 864,618,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 878,318,418.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 270,917,897.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,310,746.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,023,368.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,334,115.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,699,878.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,020,807.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,198,362.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,919,048.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,584,932.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,832,797.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,276,246.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,978,404.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,254,651.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,162,634.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,947,024.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,895,355.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,895,355.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,095.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,887,313.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,191.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,305,357.13 | |
| 财务费用(元) | -867,260.91 | |
| 投资损失(元) | -7,169,405.40 | |
| 递延所得税(元) | 772,891.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,426.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 770,465.07 | |
| 存货的减少(元) | -21,586,749.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,386,666.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,003,812.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 588,254,651.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,978,404.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,276,246.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光莆股份_2023年中报资产负债表 | 光莆股份_2023年中报利润表 |