光莆股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,155,619.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,266,473.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,775,754.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,197,847.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,972,344.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,233,979.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,112,778.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,326,463.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,645,566.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,552,281.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,524,127,056.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,761,312.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,866,576.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,560,754,945.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,292,831.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,185,191,903.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,267,484,734.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,729,788.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,920,830.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,580,378.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,501,208.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,758,802.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,109,163.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,962,864.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,830,830.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,670,378.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,446,776.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -558,060,351.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,038,756.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,978,404.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,171,822.91 | |
| 资产减值准备(元) | 12,557,026.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,082,383.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,082,383.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 832,531.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,198,513.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 511,822.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 985,596.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,599,011.77 | |
| 财务费用(元) | -6,099,637.23 | |
| 投资损失(元) | 1,133,890.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,721,094.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,800,044.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,949.77 | |
| 存货的减少(元) | 5,707,758.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,779,193.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,078,563.33 | |
| 其他(元) | -247,551.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,978,404.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,038,756.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -558,060,351.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光莆股份_2022年年报资产负债表 | 光莆股份_2022年年报利润表 |