光莆股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,062,396.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,250,438.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,030,850.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,343,685.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,939,178.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,340,827.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,468,491.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,548,814.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 723,297,311.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,894,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,078,685.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,813.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,913,689,498.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,528,360.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,711,360,403.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,757,888,763.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -844,199,264.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,004,948.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,033,999.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 669,038,948.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,055,577.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,307,502.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,254,606.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,617,686.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,421,261.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,654,917.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -537,076,712.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,038,756.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,962,044.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光莆股份_2022年三季报资产负债表 | 光莆股份_2022年三季报利润表 |