光莆股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,503,241.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,591,006.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,376,276.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 580,470,524.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,724,169.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,915,475.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,581,024.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,751,157.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,971,827.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,498,697.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,950,101.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,586.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,487,687.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,911,517.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,305,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,337,211,517.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,723,829.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,571,644.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,131,582.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,703,226.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,995,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,102,048.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,094,487.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,191,835.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,511,391.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,851,202.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,862,538.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,038,756.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,176,217.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,537,602.20 | |
| 资产减值准备(元) | 107,028.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,730,476.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,730,476.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,897.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,959,043.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 499,108.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 977,545.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,341,903.24 | |
| 财务费用(元) | -7,700,500.03 | |
| 投资损失(元) | -5,757,590.54 | |
| 递延所得税(元) | 1,798,462.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 319,670.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,478,791.29 | |
| 存货的减少(元) | 24,049,441.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,452,074.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,975,330.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,176,217.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 975,038,756.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,862,538.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光莆股份_2022年中报资产负债表 | 光莆股份_2022年中报利润表 |