光莆股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,116,004.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,516,987.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,000,467.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,633,458.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,755,768.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,127,907.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,228,229.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,004,595.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,116,501.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,724,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,536,905.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,261,105.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,473,978.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 691,285,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,759,688.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,498,582.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,286,789.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,996,454.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,283,244.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,358,317.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,403,884.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,762,201.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,521,042.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,463,903.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,924,485.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,038,756.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,114,270.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光莆股份_2022年一季报资产负债表 | 光莆股份_2022年一季报利润表 |