久吾高科_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,963,249.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 666,957.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,786,150.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,416,357.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,167,902.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,697,810.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,691,055.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,662,570.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,219,339.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,197,017.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,611,658.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,074.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,622,732.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,249,298.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,249,298.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,626,565.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,156,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,156,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,277,569.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,247,986.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,525,556.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,369,156.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,050.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,681,653.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,240,271.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,558,618.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,882,665.74 | |
| 资产减值准备(元) | -286,228.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,760,340.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,760,340.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,312,613.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,695.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,431.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -645,212.32 | |
| 财务费用(元) | 940,423.21 | |
| 投资损失(元) | -7,841,843.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,290,615.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,117,176.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,173,439.74 | |
| 存货的减少(元) | -3,155,430.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,617,676.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,745,841.78 | |
| 其他(元) | -779,847.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,558,618.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,240,271.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,681,653.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久吾高科_2024年中报资产负债表 | 久吾高科_2024年中报利润表 |