久吾高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,081,275.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,540,440.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,573,450.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 677,195,166.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,565,134.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,057,929.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,023,274.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,866,615.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,512,953.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,682,213.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,279,534.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,937.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,579,472.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,894,801.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,816,677.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,711,478.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,132,006.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,199,165.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,048,848.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,248,013.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,751,986.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,839.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,532,032.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,708,239.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,240,271.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,346,321.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,039,460.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,032,413.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,032,413.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,376,917.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 432,888.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 273,209.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -579,972.61 | |
| 财务费用(元) | 1,995,809.41 | |
| 投资损失(元) | -10,922,552.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,963,880.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,722,868.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,758,988.01 | |
| 存货的减少(元) | 55,173,883.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,763,848.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,308,360.18 | |
| 其他(元) | 377,672.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,240,271.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,708,239.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,532,032.21 | |
| 公告日期 | 2024-03-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久吾高科_2023年年报资产负债表 | 久吾高科_2023年年报利润表 |