久吾高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,374,392.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,490,153.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,920,369.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,784,915.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,922,828.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,704,154.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,602,047.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,016,111.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,245,141.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,460,226.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,274,032.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,925.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,260,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,749,957.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,841,006.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,324,679.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,165,685.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,584,272.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,089,996.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,089,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,286,770.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,121.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,449,891.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,640,104.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 682,638.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,446,788.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,261,450.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,708,239.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,224,745.29 | |
| 资产减值准备(元) | 261,364.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,908,227.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,908,227.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,965,525.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,830.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,413.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,396,059.78 | |
| 财务费用(元) | 464,162.58 | |
| 投资损失(元) | -3,604,691.27 | |
| 递延所得税(元) | -14,954.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,537,260.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,522,306.82 | |
| 存货的减少(元) | -83,418,693.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,463,700.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,995,138.19 | |
| 其他(元) | -3,489,228.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,086,817.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,708,239.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,261,450.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,446,788.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久吾高科_2022年年报资产负债表 | 久吾高科_2022年年报利润表 |