华测导航_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,848,114,058.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,181,680.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,082,809.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,286,378,548.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,771,337.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,749,145.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,239,462.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,565,804.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,337,325,749.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,947,201.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,323,897.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,489,975.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 774,407,925.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 847,334,797.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,085,496.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,045,267,229.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,085,352,725.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,017,927.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,978,814.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,978,814.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,644,792.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,673,800.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,318,593.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,339,778.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,580,823.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,885,730.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,288,769.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,403,038.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华测导航_2024年三季报资产负债表 | 华测导航_2024年三季报利润表 |