华测导航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,551,683.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,884,216.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,906,949.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,342,848.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,284,048.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,615,225.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,705,410.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,316,587.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,921,272.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,578,423.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,323,897.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,470,274.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 605,503,621.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,410,792.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,511,092.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 638,287,043.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,798,136.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,387,344.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,597,068.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,597,068.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,724,682.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,496,344.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,221,026.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,623,958.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,585,290.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,175,016.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,288,769.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,113,753.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,833,693.09 | |
| 资产减值准备(元) | 35,876,021.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,279,618.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,279,618.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,963,636.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 611,773.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,089.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 647,564.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,621,937.70 | |
| 财务费用(元) | 268,481.14 | |
| 投资损失(元) | 34,986,929.03 | |
| 递延所得税(元) | -8,337,386.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,431,417.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -905,968.43 | |
| 存货的减少(元) | -47,211,627.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -396,070,973.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,671,661.21 | |
| 其他(元) | 10,490,191.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 903,113,753.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,191,288,769.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,175,016.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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