华测导航_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,272,809.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,895,822.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,663,904.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,832,536.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,095,518.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,613,454.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,030,801.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,569,208.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,308,982.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,476,446.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,629,328.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 344,743,621.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,385,949.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,625,775.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,507,483.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,133,258.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,747,309.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,595,534.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,595,534.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,132,146.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,132,146.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,611.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,462,318.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,222,686.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,191,288,769.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,066,083.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华测导航_2024年一季报资产负债表 | 华测导航_2024年一季报利润表 |