华测导航_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,550,747,267.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,856,700.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,296,417.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,758,900,385.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 785,959,052.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,195,132.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,912,525.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,491,771.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,808,558,482.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,658,096.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,457,964.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,285.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 972,966,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 980,492,549.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,105,447.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,301,085.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,115,605,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,012,233.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,519,684.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,647,766.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,647,766.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,650,046.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,299,043.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,395,206.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,344,296.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,696,529.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,014.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,545,295.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,852,210.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,306,915.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华测导航_2023年三季报资产负债表 | 华测导航_2023年三季报利润表 |