华测导航_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,404,391.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,535,774.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,123,746.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,063,911.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,008,759.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,773,907.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,557,013.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,151,893.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,226,491,573.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,427,662.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,041,283.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 609,749,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,856,783.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,996,945.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,001,085.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 716,392,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,390,530.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,533,747.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,830,764.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,830,764.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,650,046.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,571,805.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,280,391.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,502,243.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,671,479.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,196,476.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -377,436,411.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,852,210.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 656,415,799.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,648,706.15 | |
| 资产减值准备(元) | 20,543,258.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,524,514.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,524,514.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,085,107.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,683.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,411.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,588.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,102,792.51 | |
| 财务费用(元) | 7,711,953.19 | |
| 投资损失(元) | 3,677,271.11 | |
| 递延所得税(元) | -10,820,552.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,074,049.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 253,496.58 | |
| 存货的减少(元) | -46,706,916.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,686,757.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,889,513.61 | |
| 其他(元) | -5,306,013.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 656,415,799.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,033,852,210.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -377,436,411.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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