华测导航_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,313,779.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,212,301.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,540,874.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,066,954.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,141,353.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,819,420.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,677,635.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,330,547.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,968,957.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,902,002.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,847,609.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,749,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,599,109.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,460,733.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 441,749,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,210,233.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,611,123.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,662,789.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,662,789.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 860,536.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,536.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,802,253.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,957,978.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,668,850.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,033,852,210.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,183,360.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华测导航_2023年一季报资产负债表 | 华测导航_2023年一季报利润表 |