华测导航_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,578,571.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,781,435.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,116,392.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,476,399.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,768,430.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,672,080.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,175,780.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,144,694.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,133,760,986.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,284,587.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,346,972.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 799,489,706.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 828,845,678.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,140,144.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,552,173.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 704,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 873,692,317.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,846,638.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,200,625.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,828.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,069,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,270,425.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,039,831.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,025,576.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,751,075.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,816,483.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,546,057.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,060,486.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -400,616,796.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 985,881,954.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,265,157.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,185,030.18 | |
| 资产减值准备(元) | 19,744,705.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,502,398.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,502,398.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,386,425.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,204.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,522,148.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 383,683.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,346,950.80 | |
| 财务费用(元) | 9,553,130.31 | |
| 投资损失(元) | 13,150,169.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,242,115.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,010,290.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 768,174.79 | |
| 存货的减少(元) | -82,769,530.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,376,152.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,610,794.66 | |
| 其他(元) | -55,597,907.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,265,157.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 985,881,954.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -400,616,796.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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