捷捷微电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,757,941,089.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,542,061.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,402,074.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,970,885,226.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,259,385.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,434,521.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,518,548.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,596,466.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,808,921.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,076,304.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,955,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,199,133.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,744,231.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,811,285.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,053,754,649.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,738,248.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,626,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,738,248.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 53,016,400.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,469,712.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,069,712.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,620,536.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,640,000.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,024,239.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,284,777.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -369,215,065.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,508,947.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,368,691.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,310,171.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 561,678,862.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷捷微电_2024年三季报资产负债表 | 捷捷微电_2024年三季报利润表 |