捷捷微电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,885,917.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,761,049.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,641,912.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,271,288,879.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,761,551.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,450,391.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,989,037.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,698,344.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,899,324.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,389,555.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,319,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,631,838.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,887,615.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,804,306.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,410,323,760.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,021,997.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,021,997.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,301,762.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,035,584.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,635,584.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,680,172.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,023,231.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,024,239.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,727,643.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,092,059.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,047,795.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,551,463.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,310,171.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,861,634.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,650,587.62 | |
| 资产减值准备(元) | 38,619,220.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,487,727.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,487,727.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,578,056.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 669,015.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,369,019.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 786,429.86 | |
| 财务费用(元) | 11,652,755.32 | |
| 投资损失(元) | -1,743,619.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,373,453.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,487,645.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,191.69 | |
| 存货的减少(元) | -78,334,292.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,379,868.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,821,055.23 | |
| 其他(元) | 10,868,756.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,861,634.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,310,171.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,551,463.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷捷微电_2024年中报资产负债表 | 捷捷微电_2024年中报利润表 |