捷捷微电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,880,367,073.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,500,616.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,148,182.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,551,015,873.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,082,399.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,941,189.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,221,792.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,155,689.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,401,070.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 934,614,802.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,352,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,931,619.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,922,075.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,257,612.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,466,111,307.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,191,120,132.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,985,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,114,408.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,212,234,541.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,123,234.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 792,441,769.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,441,769.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 958,028,239.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,689,693.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,072,098.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,109,790,032.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,348,263.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,787,218.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,643,913.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,954,084.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,310,171.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,016,486.02 | |
| 资产减值准备(元) | 25,833,723.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,087,254.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,087,254.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,001,736.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,334,737.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -447,842.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,659,870.05 | |
| 财务费用(元) | 51,702,868.80 | |
| 投资损失(元) | -4,637,849.00 | |
| 递延所得税(元) | -20,057,728.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,354,981.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -702,746.28 | |
| 存货的减少(元) | -4,398,914.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,178,057.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 385,628,775.73 | |
| 其他(元) | 32,982,275.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,310,171.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,954,084.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,643,913.37 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 捷捷微电_2023年年报资产负债表 | 捷捷微电_2023年年报利润表 |