捷捷微电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,758,472.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,848,404.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,138,479.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,745,355.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,124,612.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,068,354.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,125,797.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,221,209.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,539,974.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,205,381.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,198,996.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,207,382.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 49,138,859.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,525,545,238.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,478,687.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,344,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,103,475.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,038,582,162.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,036,924.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 687,047,966.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 687,047,966.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 209,269,224.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,777,264.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,793,641.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,840,129.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,207,836.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,140,396.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,516,689.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,954,084.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,470,774.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,155,762.89 | |
| 资产减值准备(元) | 9,600,286.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,661,386.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,661,386.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,713,108.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,380,196.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,306,936.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,579,200.18 | |
| 财务费用(元) | 10,215,775.86 | |
| 投资损失(元) | -2,030,283.81 | |
| 递延所得税(元) | -13,573,860.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,364,825.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,034.60 | |
| 存货的减少(元) | -73,423,549.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,254,315.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,005,153.55 | |
| 其他(元) | 7,200,809.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 518,470,774.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,954,084.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,516,689.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷捷微电_2023年中报资产负债表 | 捷捷微电_2023年中报利润表 |