捷捷微电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,435,802,743.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,263,197.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,533,975.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,783,599,916.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,313,800.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,523,309.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,203,573.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,696,695.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,637,737,379.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,638,258.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,758,434.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 222,310,747.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,124,707,439.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,544,294,790.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,473,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,288,292.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 227,003,916.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,247,586,998.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,122,879,558.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 865,043,396.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,043,396.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,886,678.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,469,470.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,227,516.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,583,664.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 739,459,731.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,360,540.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,196,748.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,744,236.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,547,487.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷捷微电_2022年三季报资产负债表 | 捷捷微电_2022年三季报利润表 |