博士眼镜_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 933,226,854.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,756,524.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 953,983,378.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,478,722.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,487,030.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,266,098.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,293,424.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,525,275.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,458,103.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 586,749,676.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,334,929.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,913.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,122,519.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,687,923.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,661,753.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,349,677.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,227,157.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,885,078.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,615,610.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,500,689.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,661,950.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,924,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,625,007.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,936,957.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,436,268.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -267,277.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,472,599.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,849,720.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,377,120.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博士眼镜_2024年三季报资产负债表 | 博士眼镜_2024年三季报利润表 |