博士眼镜_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,873,561.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,570,452.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,444,013.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,133,055.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,577,461.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,768,841.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,484,091.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,963,449.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,480,564.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,403,275.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,251,420.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,665.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 399,690,360.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,371,767.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 417,556,998.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,928,766.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,238,405.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,869,242.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,313,262.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,182,504.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,458,671.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,043,552.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,502,224.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,319,719.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,130,995.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,946,564.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,849,720.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,903,155.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,058,898.82 | |
| 资产减值准备(元) | 3,363,552.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,529,787.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,529,787.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,667,400.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,065,912.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -365,012.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 334,394.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,836,330.90 | |
| 财务费用(元) | 4,204,821.17 | |
| 投资损失(元) | -4,955,210.81 | |
| 递延所得税(元) | 572,441.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 163,697.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 408,743.80 | |
| 存货的减少(元) | -37,745,218.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,025,489.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,071,112.66 | |
| 其他(元) | -295,904.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,903,155.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,849,720.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,946,564.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博士眼镜_2024年中报资产负债表 | 博士眼镜_2024年中报利润表 |