博士眼镜_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,527,325.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,454.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,660,892.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 932,258,673.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,779,450.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,131,008.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,051,093.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,056,851.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,018,403.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,240,269.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,710,797.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,512,552.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,023,349.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,657,231.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 246,403,272.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,060,504.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,037,155.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,617,623.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,617,623.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,363,255.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,370,262.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,733,517.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,115,894.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,721,383.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,191,397.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,892,974.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,701,577.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博士眼镜_2023年三季报资产负债表 | 博士眼镜_2023年三季报利润表 |