博士眼镜_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,916,070.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,892,959.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 608,809,030.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,187,729.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,107,050.01 | |
支付的各项税费(元) | 43,615,266.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,295,938.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 439,205,983.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,603,047.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 488,436.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,512,552.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,000,988.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,315,647.54 | |
投资支付的现金(元) | 151,985,564.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 162,301,211.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,300,223.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,599,936.99 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,599,936.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,015,470.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,549,097.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 113,564,568.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,964,631.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,012,623.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,649,184.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 225,892,974.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 156,243,790.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 68,867,106.98 | |
资产减值准备(元) | 1,897,720.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,476,477.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,476,477.08 | |
无形资产摊销(元) | 1,991,784.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,514,188.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -815,611.86 | |
公允价值变动损失(元) | -626,240.86 | |
财务费用(元) | 3,903,487.52 | |
投资损失(元) | -2,138,076.15 | |
递延所得税(元) | -705,971.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -976,951.74 | |
递延所得税负债增加(元) | 270,980.07 | |
存货的减少(元) | -23,336,795.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,325,005.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,246,715.28 | |
其他(元) | 3,284,841.63 | |
现金的期末余额(元) | 156,243,790.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 225,892,974.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,649,184.66 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 博士眼镜_2023年中报资产负债表 | 博士眼镜_2023年中报利润表 |