维业股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,495,368,914.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,112,807.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,286,205.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,562,767,927.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,083,259,355.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,701,877.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,898,952.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,532,476.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,863,392,661.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -300,624,733.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,720,551.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,570,551.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,981,431.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 499,035,061.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,025,369.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 727,060,430.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,205,182.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,302,365.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 804,007,547.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,947,117.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,553,282.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,822,276.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,268,993.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维业股份_2024年三季报资产负债表 | 维业股份_2024年三季报利润表 |