维业股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,254,644,701.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,053,358.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,302,698,059.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,869,339,630.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,878,518.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,096,438.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,150,573.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,332,465,160.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,767,100.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,822,701.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,672,701.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,583,581.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,485,268.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,020,561.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,505,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,573,534.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,982,514.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 559,356,049.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,850,219.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,200,901.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,822,276.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,363,621,374.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,900,837.70 | |
| 资产减值准备(元) | 84,189,604.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,172,158.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,172,158.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 759,539.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,665,028.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,936.06 | |
| 财务费用(元) | 68,625,365.31 | |
| 递延所得税(元) | -16,378,305.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,409,781.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,476.38 | |
| 存货的减少(元) | 297,186,440.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,086,833,857.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,589,129,989.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,363,621,374.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,822,276.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,200,901.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维业股份_2024年中报资产负债表 | 维业股份_2024年中报利润表 |