维业股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,898,839,134.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,343,561.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,926,182,695.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,154,043,619.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,575,671.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,173,151.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,314,807.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,383,107,249.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,924,554.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,221.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,221.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,221.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,213,078.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,932,805.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,145,883.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,123,859.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,162,285.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,286,144.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,859,738.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,180,036.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,822,276.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,000,642,239.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维业股份_2024年一季报资产负债表 | 维业股份_2024年一季报利润表 |