维业股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,604,693,716.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,852,690.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,929,546,406.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,907,074,911.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,968,222.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,011,080.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,577,320.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,098,631,535.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -169,085,129.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 389,850.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 18,614,552.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,004,402.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,469,182.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,766,044.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,235,226.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,230,824.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 984,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,581,002.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,380,651,002.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,505,081,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,838,931.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,776,454.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,550,373.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,963,470,305.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -582,819,302.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -783,135,255.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,219,957,532.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,436,822,276.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,373,530.80 | |
| 资产减值准备(元) | 206,133,130.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,075,681.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,075,681.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,640,082.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,487,879.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 502,299.50 | |
| 财务费用(元) | 213,062,477.17 | |
| 投资损失(元) | -1,510,310.47 | |
| 递延所得税(元) | -38,319,632.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,271,370.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,262.28 | |
| 存货的减少(元) | -356,110,101.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,786,329,069.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,517,251,031.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,436,822,276.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,219,957,532.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -783,135,255.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维业股份_2023年年报资产负债表 | 维业股份_2023年年报利润表 |