维业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,809,246,073.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,904.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,961,012.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,951,210,990.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,709,692,136.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,195,496.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 303,516,509.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,437,769.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,530,841,912.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -579,630,922.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,233,795.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,766,044.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,999,839.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,946,742.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,004,639,166.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,072,817,504.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,077,456,670.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,261,381,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,362,534.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,776,454.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,922,063,110.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,327,806,644.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,349,973.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,881.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,910,756.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,219,957,532.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,353,046,775.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维业股份_2023年三季报资产负债表 | 维业股份_2023年三季报利润表 |