维业股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,482,375,975.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,818,207.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,510,194,182.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,283,768,540.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,250,129.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,683,450.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,370,775.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,570,072,896.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,878,713.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,609,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,609,340.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,609,340.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,689,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,330,252.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,860,305.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,190,557.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,500,757.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,881.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,971,929.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,218,066,357.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,062,094,427.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维业股份_2023年一季报资产负债表 | 维业股份_2023年一季报利润表 |