维业股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,287,196,474.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,139,540.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,637,336,015.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,901,130,684.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,713,984.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,441,514.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,914,683.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,978,200,866.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,659,135,148.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 675,086.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,678,086.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,784,702.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,939,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,673,702.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,995,616.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 866,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,183.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 868,960,183.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,042,155.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,813,303.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,763,892.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,806,048.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,845,864.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,278,293,667.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,772,689.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,218,066,357.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,776,567.05 | |
| 资产减值准备(元) | 158,900,048.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,458,951.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,458,951.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,629,832.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,619,392.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -460,201.49 | |
| 财务费用(元) | 180,759,768.73 | |
| 投资损失(元) | -675,086.69 | |
| 递延所得税(元) | -25,658,714.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,658,714.01 | |
| 存货的减少(元) | -252,610,278.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,532,410,156.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,987,413,909.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,218,066,357.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,772,689.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,278,293,667.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 维业股份_2022年年报资产负债表 | 维业股份_2022年年报利润表 |