光库科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,856,887.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,105,430.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,072,157.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,034,474.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,348,793.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,846,821.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,538,774.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,602,299.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,336,688.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,697,785.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,037,257.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 625,087.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,512,345.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,675,839.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 588,174,365.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 92,179,729.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,037,758.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,067,692.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,555,346.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,819,997.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 334,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,354.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,616,352.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,701,003.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,357,257.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,888,261.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,728,091.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,735,015.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,135,515.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,410,145.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,545,660.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光库科技_2024年三季报资产负债表 | 光库科技_2024年三季报利润表 |