光库科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,237,391.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 664,568.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,798,696.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,700,656.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,788,084.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,897,136.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,970,160.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,256,931.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,912,313.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,788,343.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,937,358.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,777.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,111,135.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,102,887.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,790.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,965,610.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,037,758.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,423,046.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,311,910.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 176,819,997.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 946,354.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,466,352.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,703,842.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,121,642.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,344,710.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -325,736.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,495,407.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,410,145.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,905,553.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光库科技_2024年一季报资产负债表 | 光库科技_2024年一季报利润表 |