光库科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,015,396.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,114,537.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,887,525.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,017,459.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,726,007.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,065,961.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,208,146.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,218,971.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,219,087.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,798,372.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,642,343.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,444.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,004.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,058,791.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,020,176.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,038,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,059,009.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,000,218.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,218,388.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,218,388.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,816,243.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,139,534.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,055,777.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,837,388.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,438,541.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,600,692.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,410,145.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,636,093.84 | |
| 资产减值准备(元) | 7,892,482.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,235,970.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,235,970.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,115,258.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,470,431.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,833.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,391.83 | |
| 财务费用(元) | -2,529,988.12 | |
| 投资损失(元) | -202,083.33 | |
| 递延所得税(元) | -13,614,558.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,978,286.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,636,272.22 | |
| 存货的减少(元) | 4,276,666.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,487,592.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,803,995.03 | |
| 其他(元) | -774,473.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,410,145.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,600,692.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光库科技_2023年年报资产负债表 | 光库科技_2023年年报利润表 |