光库科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,980,009.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,536,439.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,567,251.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,083,700.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,957,904.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,354,597.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,446,812.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,716,989.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,476,303.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,607,396.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,003,525.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,787,283.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,004.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,802,812.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,135,643.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,916,525.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,052,169.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,249,357.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,028,310.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,028,310.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,816,243.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,799,514.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,615,757.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,587,446.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,107,627.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,121,778.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,889,059.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光库科技_2023年三季报资产负债表 | 光库科技_2023年三季报利润表 |