光库科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,373,037.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,116,845.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,947,998.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,437,881.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,954,582.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,941,466.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,769,352.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,973,010.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,638,411.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,799,469.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,039,300.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,581,454.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,004.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,632,758.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,669,585.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,357,775.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,027,361.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,394,602.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,554,250.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,250.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,816,243.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,839,811.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,656,054.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,101,804.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,527,464.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,725,183.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,877,355.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,602,214.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,602,214.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,159,322.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 722,867.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,284.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,094.05 | |
| 财务费用(元) | -5,550,634.11 | |
| 投资损失(元) | -202,083.33 | |
| 递延所得税(元) | -7,055,009.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,910,312.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,144,696.83 | |
| 存货的减少(元) | -16,675,196.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,375,655.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,044,036.72 | |
| 其他(元) | 2,422,360.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,527,464.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,483,373.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 光库科技_2023年中报资产负债表 | 光库科技_2023年中报利润表 |