光库科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,046,671.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,284,425.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,444,471.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,775,568.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,372,508.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,598,626.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,108,252.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,519,912.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,599,300.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,176,267.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,165,833.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,028,232,033.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,336,504.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,328,573.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,470,665,077.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -442,433,044.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,026,935.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,214.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,665,649.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,818,403.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,909,287.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,727,690.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,062,040.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,865,259.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,453,558.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,464,396.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,802,898.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,466,477.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,060,657.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,060,657.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,124,852.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,012,258.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 283,706.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,818.28 | |
| 财务费用(元) | -16,424,004.11 | |
| 投资损失(元) | -8,368,194.41 | |
| 递延所得税(元) | -12,404,405.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,175,621.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,771,216.38 | |
| 存货的减少(元) | -65,291,645.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,867,655.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,712,104.12 | |
| 其他(元) | 12,179,285.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,010,838.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,464,396.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -404,453,558.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光库科技_2022年年报资产负债表 | 光库科技_2022年年报利润表 |