光库科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,623,531.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,225,692.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,816,180.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,665,403.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,981,926.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,626,491.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,352,322.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,083,194.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,043,934.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,952,203.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,018,403.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,277,213.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,277,213.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,258,810.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,826,935.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,347,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,818,403.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,820,745.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,639,148.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,291,713.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,091,854.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -314,837,200.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,464,396.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,627,196.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光库科技_2022年三季报资产负债表 | 光库科技_2022年三季报利润表 |