光库科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,944,871.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,057,579.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,595,750.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,598,200.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,435,471.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,469,055.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,061,501.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,507,286.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,473,314.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,124,886.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,655,388.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,721,588.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,420,497.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,420,497.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,698,909.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 520,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,826,935.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,347,435.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,818,403.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,914,070.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,732,473.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,385,038.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,687,964.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,271,096.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,464,396.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,193,299.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,913,152.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,790,254.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,802,992.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,802,992.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,006,002.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,818.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 284,197.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,117.77 | |
| 财务费用(元) | -6,438,509.77 | |
| 投资损失(元) | -3,655,388.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,315,560.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,748,258.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -567,302.50 | |
| 存货的减少(元) | -50,796,636.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,844,483.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,658,132.84 | |
| 其他(元) | 7,128,796.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,193,299.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,464,396.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -265,271,096.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光库科技_2022年中报资产负债表 | 光库科技_2022年中报利润表 |