金银河_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,744,821.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,872,413.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,450,450.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,067,685.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 901,617,470.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,888,470.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,461,646.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,493,800.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,461,389.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -455,393,703.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,199,626.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,099,626.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,099,626.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,263,091,603.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,095,247.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,186,850.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 684,192,516.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,870,948.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 485,816,062.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,244,879,527.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,307,323.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,927.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,251,934.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,028,773.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,776,838.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金银河_2024年三季报资产负债表 | 金银河_2024年三季报利润表 |